公司出納工作計(jì)劃
財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。下面是小編為大家收集的關(guān)于公司出納工作計(jì)劃五篇。希望可以幫助大家。
公司出納工作計(jì)劃1
一、日常工作
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);
2、對(duì)于職工報(bào)銷(xiāo)的各項(xiàng)費(fèi)用，做到快速，合理的發(fā)放;
3、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象;
4、每月初及時(shí)與銀行對(duì)賬，并取銀行對(duì)賬單;
5、每月初按時(shí)做出資金表;
6、仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印;
7、認(rèn)真做好憑證;
8、每季度按時(shí)去銀行拿利息清單;
9、每月按時(shí)去銀行拿稅單;
10、 根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi);
11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二、其他工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)、及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作，認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表;
2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)賬)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款;
3、為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門(mén)主管一同完成開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及保證金賬戶(hù)等;
4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;
8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
公司出納工作計(jì)劃2
20--年上半年，我在機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下，在和戰(zhàn)友們的團(tuán)結(jié)合作和互相幫助中，較好地完成了上半年的各項(xiàng)工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。現(xiàn)將半年來(lái)取得的成績(jī)和存在的不足總結(jié)如下：
一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面
半年來(lái)，本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令，按時(shí)出勤，有效利用工作時(shí)間;堅(jiān)守崗位，需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn)，保證工作能按時(shí)完成;愛(ài)崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相關(guān)法律知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對(duì)待每一項(xiàng)工作。
二、工作能力和具體業(yè)務(wù)方面
我在財(cái)務(wù)部的工作崗位是出納。崗位職責(zé)是現(xiàn)金管理及收支、銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì)，手寫(xiě)支票，工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放。回顧這幾個(gè)月來(lái)的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作。
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我更加了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，使我更加的熟練了出納工作。同時(shí)，充分認(rèn)識(shí)到在出納這個(gè)工作崗位上一定要做到堅(jiān)持原則，要有“工作崗位沒(méi)有高低之分，只有分工不同”的工作意識(shí)，這樣才能更好地完成本職工作，體現(xiàn)人生價(jià)值。
其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回單位各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)各部門(mén)和個(gè)人提供的依據(jù)，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。
三、存在的不足與下半年計(jì)劃
回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)W習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用已經(jīng)趨于普及，但我個(gè)人的理論基礎(chǔ)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作方法等尚存在一定的欠缺。
對(duì)針對(duì)以上問(wèn)題，下半年的努力方向是：
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。努力學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)，提高自己的專(zhuān)業(yè)技能。
嚴(yán)格各項(xiàng)規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平時(shí)工作更認(rèn)真仔細(xì)，作為對(duì)發(fā)票最后一關(guān)審核，一定要堅(jiān)持原則，即使是已經(jīng)過(guò)審核的發(fā)票，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等問(wèn)題發(fā)票，堅(jiān)決不予以報(bào)銷(xiāo)。
公司出納工作計(jì)劃3
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金與有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會(huì)計(jì)部門(mén)專(zhuān)設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金與有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門(mén)的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì)計(jì)部門(mén)專(zhuān)設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。
我作為一名剛接手續(xù)的出納，20--年開(kāi)展的工作計(jì)劃如下：
1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理與結(jié)算制度，每月認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)和處理，每月按時(shí)與銀行做好對(duì)賬工作。
2.及時(shí)收回公司的各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
3.根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時(shí)發(fā)放職工的工資與其它發(fā)放經(jīng)費(fèi)。
4.堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人簽字后方可報(bào)賬)對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予報(bào)銷(xiāo)。
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排與規(guī)定，對(duì)哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠(chǎng)等部門(mén)發(fā)生的采購(gòu)、加工、保管、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。
6.認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購(gòu)制度，做到部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)先填寫(xiě)申購(gòu)單，報(bào)財(cái)務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購(gòu)。
公司出納工作計(jì)劃4
對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)規(guī)范管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育具有重要作用。為了實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作場(chǎng)計(jì)劃，做出簡(jiǎn)短的安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
第一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自己的工作水平。理解新的規(guī)范體系框架，掌握和理解新的規(guī)范資料、要點(diǎn)和精髓。按照新規(guī)范的規(guī)范要求，全面進(jìn)行會(huì)計(jì)處理及財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)告、表格填寫(xiě)。
第二、更好地做好預(yù)算工作，探索基層學(xué)校預(yù)算管理法。按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律，做好學(xué)校部門(mén)預(yù)算的編制和實(shí)施。編制好年度預(yù)算，努力切合實(shí)際。
第三、是加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化資金管理：
1、根據(jù)新的制度和指導(dǎo)方針，結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作，同時(shí)處理好與其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納會(huì)計(jì)工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，處理現(xiàn)金繳納和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證，努力開(kāi)源節(jié)流。加強(qiáng)各種費(fèi)用支出的核算。及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
4、財(cái)務(wù)人員必須按照職務(wù)責(zé)任制堅(jiān)持原則，公平地處理事情，并繳納表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指定的其他工作。
第四、財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理追求科學(xué)化、核算規(guī)范化、成本控制全合理化、加強(qiáng)監(jiān)督、業(yè)務(wù)具體化、財(cái)務(wù)管理的作用具體化。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞要按價(jià)格賠償。管理好固定資產(chǎn)帳簿。
第五，繼續(xù)付費(fèi)工作。學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線(xiàn)，上級(jí)部門(mén)是三令五申，所以今年學(xué)校還是要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
1.根據(jù)上級(jí)的要求，停止住宿學(xué)生住宿費(fèi)。物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民的利益而停車(chē)。
2.教育班主任、教師不得因任何原因收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
3.教育學(xué)生使用正版閱讀。
4.通過(guò)新華書(shū)店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))訪(fǎng)問(wèn)服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)人、教師嚴(yán)禁介入。
第六、抽調(diào)部分資金，修繕學(xué)校陳舊、破損的地方7.根據(jù)上級(jí)的要求，充分支付電氣教育費(fèi)(每生--元)，極力爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我們學(xué)校的各種支持一般來(lái)說(shuō)，20--年期間，學(xué)校將通過(guò)改革契機(jī)，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理能力，不斷提高財(cái)務(wù)人力業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的功能作用，創(chuàng)造性地完成各種計(jì)劃資料。
公司出納工作計(jì)劃5
在20--年里，作為單位財(cái)務(wù)出納，我能夠嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度開(kāi)展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進(jìn)度要求保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作。為了做好度各項(xiàng)工作，我準(zhǔn)備做好以下幾方面的工作：
一、提高自身業(yè)務(wù)能力。
在上級(jí)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，勤奮學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。同時(shí)認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)和豐富自己的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)。要立足單位發(fā)展變化的新情況，多動(dòng)腦筋、想辦法、出主意，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性、預(yù)見(jiàn)性、創(chuàng)造性，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，提出可行建議和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。
二、及時(shí)完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)工作的時(shí)效性很強(qiáng)，對(duì)于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項(xiàng)項(xiàng)有落實(shí)，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔(dān)起來(lái)，保證各項(xiàng)工作的全面推進(jìn)。
三、主要工作：
1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)和處理，每月按時(shí)與銀行做好對(duì)賬工作。
2.及時(shí)收回公司的各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
3.根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時(shí)發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費(fèi)。
4.堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人簽字后方可報(bào)賬)對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予報(bào)銷(xiāo)。
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對(duì)----礦業(yè)有限公司、礦山、選廠(chǎng)等部門(mén)發(fā)生的采購(gòu)、加工、保管、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。
6.認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購(gòu)制度，做到部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)先填寫(xiě)申購(gòu)單，報(bào)財(cái)務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購(gòu)。
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